Алгоритмы торговли против толпы – стоит или нет торговать против рынка

Now Reading
Алгоритмы торговли против толпы – стоит или нет торговать против рынка

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поднять довольно необычную тему, которая связана с трейдингом на финансовых рынках. Речь пойдет об алгоритмах торговли против толпы. Эта статья предназначена как для трейдеров бинарных опционов, так и для всех тех, кто работает на Форекс, а также на иных финансовых рынках. Потому что здесь речь пойдет об общих принципах торговли.

Для начала давайте разберемся в том, что представляет собой рыночная толпа и почем против нее некоторые пытаются торговать и весьма успешно. Итак, толпа – это совокупность игроков на любом рынке. При этом, совокупность эту нельзя назвать однородной. То есть, нельзя сказать, что толпа поголовно покупает или продает. В ней есть как покупатели, так и продавцы. Просто в какой-то момент покупатели перевешивают, так как спрос выше предложения. В другой момент перевешивать могут продавцы, так как спрос ниже предложения.

Начнем с того, что же формирует мнение толпы и почему цена идет вверх, к примеру. В первую очередь, рыночные игроки обращают внимание на фундаментальные факторы. Это касается именно крупных инвесторов и различные организации. То есть причины основных ценовых движений лежат именно в плоскости политических и экономических событий.

И здесь я сразу хотел бы ввести одно важное понятие, которое я считаю ключевым для тех, кто работает с фундаментальным анализом. Существуют так называемые рыночные темы – основные драйвера рыночных движений в определенный промежуток времени.

Если вам удастся уловить такую рыночную тему, вы сможете весьма неплохо заработать на ней. Правда, это не касается трейдеров бинарных опционов, которые предпочитают краткосрочные контракты. На их результаты рыночные темы никак не влияют. Ведь работа ведется на минутных и часовых графиках, на которых слишком много шума, чтобы распознать влияние рыночной темы. К тому же, она влияет не час и не два, а несколько месяцев, а иногда и несколько лет.

Как соотносится рыночная тема с торговлей против толпы? В принципе, очень просто. Если вы сумели уловить основной драйвер, которые провоцирует главный тренд на рынке, вы можете работать против любых новостей и против любых внутренних трендов и коррекций. В результате, вы получите прибыль на тот момент, когда рыночный драйвер или рыночная тема иссякнут.

Что такое рыночная тема

Наверное, многие из вас замечали, что цена время от времени идет в каком-то направлении и складывается впечатление, что ничто не может ее остановить. Это и есть влияние рыночной темы. Да, цена не движется прямо, она корректируется, иногда ненадолго может показаться, что тренд и вовсе меняется. Но это лишь иллюзия, обман. На самом деле, тренд идет в определенном направлении и главное, поймать его.

В чем же здесь заключается торговля против толпы? А в том, что далеко не всегда, как я уже отмечал чуть выше, цена идет в одном направлении. Толпа меняет ее, но в результате, крупные деньги все равно будут следовать рыночной теме до тех пор, пока не наиграются и не заработают достаточно. Затем, все испариться, как будто ничего и не было. Но до этого времени, у вас будет возможность заработать.

Итак, ваша задача – определить рыночную тему. Как только вы это сделаете, можно открывать соответствующие среднесрочные и даже долгосрочные позиции. При этом, вы часто будете торговать против толпы. Но главное, что в результате, вы можете получить весьма солидный профит только потому, что изначально выбрали правильное направление.

Каким может быть рыночный драйвер? Это может быть, к примеру, долговой кризис в Греции (эта тема несколько раз была рыночным драйвером), возможность повышения ставок ЕЦБ или ФРС. В качестве рыночных драйверов иногда выступают политические события.

Что мы получаем в итоге? Вам необходимо найти рыночную тему и следовать за ней до тех пор, пока не появится новая. В принципе, когда вы научитесь их распознавать, вам будет значительно легче. Запомните, что в процессе работы с рыночными темами, вам придется частенько идти против основной толпы, которая будет стараться отыгрывать буквально все события. Но ваша задача, в данном случае, не распылять усилия, а работать именно на перспективу.

Публикация важных новостей – время идти против толпы

Некоторые эксперты в области трейдинга считают, что публикация важных новостей – это первый признак того, что на рынке скоро настанет переломный момент. Почему? Здесь все довольно логично. Когда важные новости занимают первые полосы газет, они уже известны основным игрокам и, можно сказать, уже практически отыграны рынком. В сфере СМИ существует своя конкуренция. Каждое издание стремится донести читателям новость как можно раньше и быть первым.

Очень часто новости появляются на небольших интернет-площадках или вовсе распространяются определенными группами, в том числе и финансовыми. Что происходит в результате? Пока новость дойдет до крупного таблоида, ее уже отыграют на рынке.

В результате, основные игроки уже готовы менять направление рыночных колебаний, в то время, как основная толпа все еще пополняется теми, кто готов и дальше отрабатывать новость.

Работа против толпы на бинарных опционах

В свое время, когда я только знакомился с бинарными опционами, обратил внимание на так называемые бары настроений. Они отражали общие настроения всех трейдеров платформы. Такие бары были обычно зелено-красными. Чем больше красного в них было, тем более медвежьими были настроения. Соответственно, чем больше зеленого – тем более бычьими были настроения.

Логично предположить, что покупать опционы Вверх следовало бы тогда, когда бар практически весь зеленый, так как больший процент трейдеров смотрит вверх в данный момент. Также, логично предположить, что приобретать опционы Вниз следовало бы тогда, когда почти весь бар заполнен красным, так как трейдеры настроены на продажи.

Но здесь есть одна очень важная загвоздка. Дело в том, что большая часть толпы обычно запаздывает с открытием позиций. Успешные трейдеры и профи обычно рискуют. Они раньше входят в рынок и раньше меняют настроения, чем основная толпа. Соответственно, если бар настроений становится практически полностью зеленым, время для покупок опционов Вверх уже подошло к концу. Сейчас необходимо искать возможности для разворота и покупок опционов Вниз.

То же самое касается и обратной ситуации, когда почти весь бар становится красным. Да, логично предположить, что можно было бы сделать деньги, купив опцион Вниз в подобной ситуации. Но финансовые рынки устроены так, что здесь большую прибыль получает именно тот, кто работает на опережение. Соответственно, в такой ситуации необходимо искать возможность покупки опционов Вверх и разворота тенденции.

Я как сейчас помню недовольные возгласы трейдеров о том, что подобные бары у брокеров – это развод и прочие недовольные комментарии. Но проблема в том, что большинство не умеет и даже не хочет учиться работать с такими инструментами полагая, что на финансовых рынках вся информация является достоверной и не требует критической оценки. В результате и случаются ситуации, когда трейдеры теряют свои деньги просто потому, что не хотят думать.

Цена не может идти вечно в одном направлении. Когда подавляющее большинство игроков входит в рынок, крупные игроки уде обычно находятся в противоположных позициях. В противном случае, они ничего не заработают. А непрофессиональные трейдеры продолжают открывать сделки по тренду полагая, что тенденция продолжится. В этом и вся разница. Работа против толпы в такой ситуации – единственный способ действительно неплохо заработать.

Технический анализ, как возможность работать против толпы

Наконец, я хочу обратить ваше внимание на технический анализ, как возможность работы против толпы. Здесь важно обратить внимание на различные разворотные формации и индикаторы, которые позволяют определять реверсивные состояния рынка.

В данном случае, работа против толпы будет тогда, когда вы сможете определить, что рынок готов к развороту заранее. Обычно это делается на уровнях сопротивления или поддержки. Но если вы торгуете бинарными опционами, я не рекомендую так рисковать. Да и незачем, потому что вы всегда можете найти разворотный паттерн и открыть более грамотную позицию с точки зрения анализа.

В целом же, я считаю, что работа против толпы не всегда оправданна. Особенно в случае, если вы занимаетесь бинарными опционами. Иногда лучше подождать подтверждения разворота или завершения предыдущей тенденции и следовать за рынком, чем пытаться идти против рынка и против толпы, что-то и кому-то доказывая. Кстати, это касается и того же Форекс.

Проблема в том, что отловить момент реального рыночного разворота крайне сложно. Многие, кто пытаются делать это заранее, оказываются в просадках и потом, как бы оправдываясь за свои ошибки рассказывают о том, что торгуют против толпы. При этом, после разворота у вас будет масса возможностей открыть позиции в сторону нового тренда без существенных просадок. Плюс здесь в том, что вы не будете испытывать психологическую нагрузку, потому что разворот подтвержден и цена с большей вероятностью пойдет в сторону прогноза сразу же.

Я понимаю, что гуру трейдинга учат работать против толпы и где-то с ними согласен. Но сам предпочитаю иметь синицу в руках, а не журавля в небе. Поэтому я чаще открываю позиции именно по новому тренду, после подтверждения разворота. Ну или следую рыночному драйверу, когда мне удается его определить. В этом случае да, я работаю против толпы время от времени. Но здесь нет какого-то максимализма. Просто я предпочитаю использовать подобные движения до их завершения.

Да и кстати, напоследок хочу обратить ваше внимание еще раз на то, насколько важно подбирать качественного брокера. С этой целью хочу предложить вам ознакомиться с компанией 24option. Это лидер бинарного рынка без преувеличения. С ним ваши инвестиции действительно будут в безопасности.

956x60 Bitcoin banner RU
About The Author
DargatTrade
Комментарии
Оставить отзыв

Ответить